슬롯사이트 정부 현금 관리
- 티커DGQXX
- 펀드 코드 6349
- cusip 262006844
- 클래스 공유
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펀드 목표 / 접근
펀드는 정부 증권에만 투자함으로써 투자 목표를 추구하고, 정부 증권 및/또는 현금 및 현금으로 만 담보 계약을 재구매합니다. 이 펀드는 슬롯사이트 Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다. 이 펀드는 1940 년 투자 회사 법에 따라 규칙 2A-7의 요구 사항을 충족시키기 위해 관리되는 정부 자금 시장 펀드입니다.
수율 및 비용 비율
| 1 일 수율 08/29/25 |
7 일 수율 08/29/25 |
30 일 수율 08/29/25 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 05/30/25 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 보조되지 않은 | 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 보조되지 않은 | net | Gross | 계약 수수료 면제 종료 날짜 |
| 3.93 | 3.89 | 3.93 | 3.89 | 3.94 | 3.90 | 0.45 | 0.48 | 05/30/26 |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출
포트폴리오 일일/주간 액체 자산
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다. 자발적 면제 및 CAP는 안내서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수율 및 총 수익은 표시된 기간의 전부 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 상환을 반영합니다. 면제 또는 상환이 가능하면 펀드의 운영 비용이 줄어들고 펀드의 수익률과 주주에 대한 총 수익률이 증가합니다. 그러한 면제가 없으면 반품이 더 낮았을 것입니다. 수율과 총 수익은 과거의 성능을 나타냅니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
주요 대행사 등급 및 기타 명칭
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AAAMS & P
-
AAA-MFMoody 's
평균 연간 수익
누적 반품
Month End
| 07/31/25 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 시작된 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯사이트 정부 현금 관리
DGQXX |
0.34% | 1.00% | 4.29% | 13.74% | - | - | 14.02% | 11/16/20 |
쿼터 엔드
| 06/30/25 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯사이트 정부 현금 관리
DGQXX |
0.32% | 0.99% | 4.38% | 13.48% | - | - | 13.64% | 11/16/20 |
YTD 반환
| 08/29/25 | 07/31/25 | 06/30/25 |
|---|---|---|
| 2.67% | 2.33% | 1.98% |
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다. 자발적 면제 및 CAP는 안내서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수율 및 총 수익은 표시된 기간의 전부 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 상환을 반영합니다. 면제 또는 상환이 가능하면 펀드의 운영 비용이 줄어들고 펀드의 수익률과 주주에 대한 총 수익률이 증가합니다. 그러한 면제가 없으면 반품이 더 낮았을 것입니다. 수율과 총 수익은 과거의 성능을 나타냅니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
월간
| Fund | 07/25 | 06/25 | 05/25 | 04/25 | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 08/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DGQXX
|
3.95% | 3.93% | 3.94% | 3.96% | 3.97% | 3.99% | 4.01% | 4.18% | 4.33% | 4.52% | 4.77% | 4.94% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 펀드의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| Fund | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
|
DGQXX
|
4.90% | 4.77% | 1.35% | 0.03% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
자산 할당
기준 07/31/25
성숙 분포
기준 07/31/25
Holdings Report
포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.
각 펀드에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.
월간 비용 비율 (연간)
| 기준 07/31/25수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 서비스 요금 | 0.25% |
| 기타 비용 | 0.00% |
| 총 비용 | 0.45% |
| 비용 상환 | 0.04% |
| 순 비용 | 0.41% |
월 비용 비율은 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 통지없이 언제든지 종료 될 수있는 자발적인 비용 제한 사항과 안내 수수료 테이블에 반영된 계약 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 제한은 계약이 아니며 매일 변동 할 수 있습니다. 총 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 펀드의 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후 펀드의 연간 운영 비용 비율입니다.
이 데이터는 연간입니다. 월간 운영 비용은 매월 달라질 수 있습니다.
펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 펀드 평균 일일 순 자산의 가치의 0.01%로 관리 수수료의 일부를 면제하기로 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지이 면제 계약을 종료 할 수 있습니다.
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 기준 05/30/25 수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 서비스 요금 | 0.25% |
| 기타 비용 | 0.03% |
| 총 비용 | 0.48% |
| 비용이 상환 | 0.03% |
| 순 비용 | 0.45% |
총 비용은 보험료 수수료 테이블에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 보험료 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다.
펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 펀드 평균 일일 순 자산의 가치의 0.03%의 양으로 관리 수수료의 일부를 면제하기 위해 계약 상 동의했습니다. 또한,이 펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 계약 상 합의에 동의하여 수수료를 면제하고/또는 펀드의 자산 지분의 직접 비용을 가정하여 해당 펀드의 자산 지분의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별한 수수료)이 .62%를 초과하지 않도록 가정했습니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 펀드와 관련하여 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 수수료 수령을 포기하고/또는 펀드의 BOLD® 주식의 직접 비용을 가정하여 BOLD® 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별 비용)이 .18%를 초과하지 않도록 계약 상 동의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한,이 펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 계약 상 합의하여 펀드의 BOLD® 미래 주식의 직접 비용을 가정하기 위해 BOLD®의 직접적인 비용 (세금 제외, 중개 커미션 및 특별한 수수료)이 47%를 초과하지 않도록 계약 상 동의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한, 펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 계약 상 합의에 동의하여 펀드의 서비스 주식의 직접 비용을 펀드의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별한 비용)이 1.01%를 초과하지 않도록 펀드의 서비스 주식의 직접 비용을 가정하기로 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 펀드와 관련하여 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다.
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