슬롯사이트 유동성 기금은 2 개의 미국 달러 표시 자금으로 제공됩니다. 슬롯사이트 U.S. Dollar 유동성 기금 및 슬롯사이트 U.S. Treasury Fund. 두 자금 모두 슬롯사이트의 부서 인 슬롯사이트가 관리합니다.
다각화 된 고품질 돈 시장 상품에 투자 한 UCITS 대응 머니 펀드는 액체 자산의 전문적인 활발한 관리를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다. 임시 현금 투자, 계절 운영 현금 및 자동 현금 청소에 적합합니다. 자금은 단기 투자에 대한 일관된 접근 방식을 가지고 있습니다. 보안, 유동성 및 다각화를 강조하는 것은
해외 머니 마켓 펀드*
슬롯사이트 U.S. 달러 유동성 기금 :단기 저 변동성 순 자산 가치 펀드 (LVNAV)
투자자는 펀드가 특정 제한 사항에 따라 관리되는 경우, 소수점 이하 두 곳으로 일정한 NAV로 구매하고 상환 할 수 있습니다.
- 값 포트폴리오 증권은 마크 대 시장 평가가 10bps 이상으로 벗어나지 않는 한 상각 비용을 사용하여 75 일의 성숙도 <75 일의 만기입니다. 10bps 이상의 경우 Mark to Market에서 보안을 평가해야합니다.
- 값 포트폴리오 증권> 마크에서 시장에서 75 일의 성숙도.
- Mark-to-Market Valuation이 20 bps 이상으로 벗어나지 않는 한 상각 비용의 가치 포트폴리오. 20bps보다 큰 경우, 자금은 마크를 사용하여 마케팅을 사용하여 소수점 이하 4 곳으로 가치가 있어야합니다.
- 최소 유동성 요구 사항 : 일일 성숙 자산 (DMA)은 10% 이상이어야하며 주간 성숙 자산 (WMA)은 30% 이상이어야합니다.
슬롯사이트 U.S. Treasury Fund :공공 부채 (정부) 끊임없는 순 자산 가치 단기 자금 시장 펀드
펀드는 다음과 같습니다.
- 단위/공유 당 상수 순 자산 가치 (CNAV)
- 펀드 자산의 99.5% 이상을 현금, 정부 증권 또는 완전히 담보 된 재구매 계약에 투자해야합니다.
- 상각 비용 방법을 사용한 가치 증권.
- 상각 된 비용 방법을 사용한 가치 펀드 공유.
- 최소 유동성 요구 사항 : 매일 성숙 자산 (DMA)이 10% 이상이어야하며 주간 성숙 자산 (WMA)은 30% 이상이어야합니다.
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*개요 된 기금은 미국 사람이 이용할 수 없으며 (안내서에 설명 된대로) 1933 년 미국 증권법에 따라 규정에 따라 제공되고 판매 될 수 있습니다.