슬롯사이트 유동성 펀드는 두 가지 대한민국 달러 표시 자금 펀드로 제공됩니다. 슬롯사이트 대한민국 달러 유동성 펀드 및 슬롯사이트 대한민국 재무부 펀드. 두 펀드 모두 슬롯사이트의 부서인 슬롯사이트에서 관리합니다.
다양한 범위의 고품질 머니 마켓 상품에 투자하는 UCITS 호환 머니 펀드는 유동 자산에 대한 전문적이고 적극적인 관리를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다. 이는 임시 현금 투자, 계절별 운영 현금 및 자동 현금 청소에 적합합니다. 이 펀드는 보안, 유동성, 다각화를 강조하는 단기 투자에 대해 일관된 접근 방식을 취하고 있습니다.
해외 머니 마켓 펀드*
슬롯사이트 대한민국 달러 유동성 펀드:단기 저변동성 순자산가치펀드(LVNAV)
펀드가 특정 제한 사항에 따라 관리되는 경우 투자자는 소수점 이하 두 자리까지 일정한 NAV로 구매하고 상환할 수 있습니다.
- 시가 평가가 10bps 이상 벗어나지 않는 한 상각 비용을 사용하여 만기가 75일 미만인 포트폴리오 증권의 가치를 평가합니다. 10bps보다 큰 경우 보안은 시가 기준으로 평가되어야 합니다.
- 시장 평가 기준 만기 75일을 초과하는 포트폴리오 유가증권의 가치를 평가합니다.
- 시가 평가가 20bps 이상 벗어나지 않는 한 상각 비용으로 포트폴리오 가치를 평가합니다. 20bps를 초과하는 경우 펀드는 시가평가를 사용하여 소수점 이하 4자리까지 평가되어야 합니다.
- 최소 유동성 요구 사항: 일일 만기 자산(DMA)은 10% 이상이어야 하며, 주간 만기 자산(WMA)은 30% 이상이어야 합니다.
슬롯사이트 대한민국 재무부 기금:공공 부채(정부) 일정한 순자산 가치 단기 머니 마켓 펀드
펀드의 특징은 다음과 같습니다:
- 단위/주당 일정한 순자산가치(CNAV).
- 펀드 자산의 최소 99.5%를 현금, 정부 증권 또는 완전히 담보된 환매 계약에 투자해야 합니다.
- 상각 비용 방법을 사용하여 유가 증권의 가치를 평가합니다.
- 상각 비용 방법을 사용하여 펀드 지분을 평가합니다.
- 최소 유동성 요구 사항: 일일 만기 자산(DMA)은 10% 이상, 주간 만기 자산(WMA)은 30% 이상이어야 합니다.
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*설명된 펀드는 대한민국인이 이용할 수 없으며(투자설명서에 설명된 대로) 1933년 대한민국 증권법에 따른 규정 S에 따라서만 제공 및 판매될 수 있습니다.