슬롯 검증 정부 현금 관리
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- 슬롯 검증 코드 4147
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슬롯 검증 목표 / 접근
슬롯 검증는 정부 증권에만 투자함으로써 투자 목표를 추구하고, 정부 증권 및/또는 현금 및 현금으로 만 담보 계약을 재구매합니다. 이 슬롯 검증는 BNY Mellon Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다. 이 슬롯 검증는 1940 년 투자 회사 법에 따라 규칙 2A-7의 요구 사항을 충족시키기 위해 관리되는 정부 자금 시장 슬롯 검증입니다.
스파크SM주식은 순수익에서 10%를 기부합니다*고객이 선택한 적합한 비영리 및 고객의 평균 잔액을 기준으로. 기부금은 선택된 조직에 정량화 가능한 영향을 미칩니다.
*기부금은 BNY Mellon Investment Adviser의 슬롯 검증 스파크에 기인 한 순수익의 10%를 나타내는 금액을 기준으로합니다.SM주식. "순수익"은 BNY Mellon Investment Adviser에게 BNY Mellon Investment Adviser의 비용 면제 및/또는 비용 상환 후에 BNY Mellon Investment Adviser에게 슬롯 검증가 지불 한 관리 수수료를 나타냅니다.SM주식, BNY Mellon Investment Adviser의 과거 이익으로부터 지불됩니다.
수율 및 비용 비율
| 1 일 수율 05/30/25 |
7 일 수율 05/30/25 |
30 일 수율 05/30/25 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 05/30/25 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 보조금이없는 | net | Gross | 계약 수수료 면제 종료 날짜 |
| 4.21 | 4.17 | 4.20 | 4.16 | 4.19 | 4.15 | 0.18 | 0.22 | 05/31/25 |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 슬롯 검증 유출
포트폴리오 매일/주간 액체 자산
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다. 자발적 면제 및 CAP는 안내서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수율 및 총 수익은 표시된 기간의 전부 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 상환을 반영합니다. 면제 또는 상환이 가능하면 슬롯 검증의 운영 비용이 줄어들고 슬롯 검증의 수익률과 주주에 대한 총 수익률이 증가합니다. 그러한 면제가 없으면 반품이 더 낮았을 것입니다. 수율과 총 수익은 과거의 성능을 나타냅니다.
과거의 성과가 향후 결과를 보장하지는 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
주요 대행사 등급 및 기타 지정
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AAAMS & P
-
AAA-MFMoody 's
평균 연간 수익
누적 반품
Month End
| 04/30/25축적 | 1 MO | 3 mo | 1 YR | 3 년 | 5 yrs | 10 년 | 창립 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯 검증 정부 현금 관리
SPKXX |
0.35% | 1.03% | 4.81% | - | - | - | 8.77% | 08/15/23 |
쿼터 엔드
| 03/31/25축적 | 1 MO | 3 MO | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯 검증 정부 현금 관리
SPKXX |
0.36% | 1.05% | 4.90% | - | - | - | 8.39% | 08/15/23 |
ytd returns
| 05/30/25 | 04/30/25 | 03/31/25 |
|---|---|---|
| 1.76% | 1.40% | 1.05% |
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다. 자발적 면제 및 CAP는 안내서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수율 및 총 수익은 표시된 기간의 전부 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 상환을 반영합니다. 면제 또는 상환이 가능하면 슬롯 검증의 운영 비용이 줄어들고 슬롯 검증의 수익률과 주주에 대한 총 수익률이 증가합니다. 그러한 면제가 없으면 반품이 더 낮았을 것입니다. 수율과 총 수익은 과거의 성능을 나타냅니다.
과거의 성과가 향후 결과를 보장하지는 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
월간
| Fund | 06/25 | 04/25 | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPKXX
|
0.00% | 4.21% | 4.22% | 4.24% | 4.26% | 4.43% | 4.58% | 4.77% | 5.02% | 5.19% | 5.20% | 5.19% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 슬롯 검증의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| Fund | 2024 |
|---|---|
|
SPKXX
|
5.16% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
자산 할당
기준 04/30/25
122207_122230
기준 04/30/25
Holdings Report
포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.
각 슬롯 검증에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.
월간 비용 비율 (연간)
| 기준 04/30/25수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 기타 비용 | 0.00% |
| 총 비용 | 0.20% |
| 비용 상환 | 0.04% |
| 순 비용 | 0.16% |
월 비용 비율은 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 통지없이 언제든지 종료 될 수있는 자발적 비용 제한 사항과 안내 수수료 테이블에 반영된 계약 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 제한은 계약이 아니며 매일 변동 할 수 있습니다. 총 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 슬롯 검증의 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯 검증의 연간 운영 비용 비율입니다.
이 데이터는 연간입니다. 월간 운영 비용은 매월 달라질 수 있습니다.
슬롯 검증의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 슬롯 검증 평균 일일 순 자산의 가치의 0.01%로 관리 수수료의 일부를 면제하기로 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지이 면제 계약을 종료 할 수 있습니다.
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 기준 05/30/25수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 기타 비용 | 0.02% |
| 총 비용 | 0.22% |
| 비용이 상환 | 0.04% |
| 순 비용 | 0.18% |
총 비용은 보험료 수수료 테이블에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 슬롯 검증의 총 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 보험료 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯 검증의 총 연간 운영비 비율입니다.
슬롯 검증의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 슬롯 검증의 일일 순 자산 가치의 0.03%의 금액으로 관리 수수료의 일부를 면제하기 위해 계약 상 동의했습니다. 또한 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 계약 상금을 포기하고/하거나 SparkSM 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별 비용)이 .18%를 초과하지 않도록 슬롯 검증 스파크 주식의 직접 비용을 가정하기로 합의했습니다. 2025 년 5 월 31 일 이후에 Bny Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 슬롯 검증의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 계약 상 합의하여 수수료를 면제하고/또는 슬롯 검증의 BOLD® 주식의 직접 비용을 BOLD® 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 커미션 및 특별 비용)이 18%를 초과하지 않도록 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 슬롯 검증의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 슬롯 검증의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2025 년 5 월 31 일 이후에 Bny Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한,이 슬롯 검증의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 계약 상 합의를 통해 슬롯 검증의 BOLD® 미래 주식의 직접 비용을 가정하여 BOLD® 향후 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 커미션 및 특별한 비용)이 47%를 초과하지 않도록 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 슬롯 검증의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 슬롯 검증의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2025 년 5 월 31 일 이후에 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다.
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