슬롯사이트 Ultra Short Income ETF (bkui)
- cusip 09661T859
- NAV $ 49.92 기준 08/28/25
- CHG $ 0.02 (0.04 %)
- MKT 가격 $ 49.91 기준 08/28/25
- CHG $ 0.01 (0.02 %)
-
총 비용 비율
0.12%net0.12%Gross
이 기금에 투자하는 이유는 무엇입니까?
- 펀드는 높은 유동성과 유동성 유지를 제공하는 동시에 높은 전류 소득을 제공하는 것을 목표로합니다.
- 펀드는 머니 마켓 차량보다 더 매력적인 수익률을 찾는 투자자에게 적합 할 수 있습니다1단점 위험을 완화하는 데 집중하는 동안
- 경험이 풍부한 현금 관리 팀은 활성 위험 관리를 통한 총 수익에 중점을 둡니다.
- 액체 ETF 구조는 시장이 열릴 때마다 투자자가 구매 또는 판매 할 수 있습니다.
2025 년 7 월 31 일 현재 Morningstar Rating ™. Ultrashort Bond 범주의 전체 등급. 펀드 등급은 별 5 개 중 하나입니다 : 전체 3 개의 별 (207 개의 펀드 등급); 3 년. 별 3 개 (207 자금 등급)
수율 및 비용 비율
|
30 일 SEC 수율 08/29/25 보조금 |
보조금이없는 | 현재 수율 기준 08/29/25 |
계약 수수료 면제 종료 날짜 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 11/01/24 기준net |
Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.31 | 4.31 | 4.59 | - | 0.12 | 0.12 |
수율 변동과 과거의 성능은 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
SEC 30 일 수익률은 기간 동안 얻은 주당 순 투자 소득을 기간의 마지막 날에 최대 주당 주당 가격으로 계산하여 계산됩니다.
보조되지 않은 수익률은 펀드의 30 일 SEC 수익률에 수수료 면제 또는 비용 상환이 기간 동안 제자리에 있지 않은 것을 표시합니다.
총 비용은 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다. 순 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후에 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다. 총 비용 또는 순 비용 (수수료 면제 또는 비용 상환 포함)은 투자자에게 적용되는 실제 자금 비용 비율입니다.
NAV- 펀드의 NAV는 모든 자산의 합계로 부채가 적고, 주식의 수로 나눈
시장 가격- 시장 가격은 상장 거래소의 가장 최근의 공식 종가입니다.
현재 수율- (순 투자 소득 30 일의 합계/순 자산 30 일) * (365 * 100)
AVG 유효 기간- 펀드 포트폴리오 보유의 시장 가격 민감도를 이자율의 변화로 측정하는 데 사용됩니다. 기간은 채권 위험의 완전한 척도가 아니며 성공하지 못할 수 있습니다.
가중 AVG 수율 성숙도- 평균 총 수익은 그들의 만기까지 보유 된 경우 채권 그룹에 대해 예상됩니다.
가중 AVG 성숙도- 펀드의 모든 기본 보안 기기의 평균 만기성 측정 값은 각 기기의 상대적 비율을 반영하고 적용 가능한 "만기 단축"조항을 고려하기 위해 가중치가 가중됩니다..
NAV- 펀드의 NAV는 모든 자산의 합계로 부채가 적고, 주식의 수로 나눈
시장 가격- 시장 가격은 상장 거래소의 가장 최근의 공식 종가입니다.
현재 수율- (순 투자 소득 30 일의 합계/순 자산 30 일) * (365 * 100)
AVG 유효 기간- 펀드 포트폴리오 보유의 시장 가격 민감도를 이자율의 변화로 측정하는 데 사용됩니다. 기간은 채권 위험의 완전한 척도가 아니며 성공하지 못할 수 있습니다.
가중 AVG 수율 성숙도- 평균 총 수익은 그들의 만기까지 보유 된 경우 채권 그룹에 대해 예상됩니다.
가중 AVG 성숙도- 펀드의 모든 기본 보안 기기의 평균 만기성 측정 값은 각 기기의 상대적 비율을 반영하고 적용 가능한 "만기 단축"조항을 고려하기 위해 가중치가 가중됩니다..
포트폴리오 관리자
-
Stephen Murphy, CFA
슬롯사이트의 수석 포트폴리오 관리자
2021 년 이후의 관리 기금
1996 년 회사에 합류
1996 년 산업에 합류
-
Anthony Honko
슬롯사이트 포트폴리오 관리자
2021 년 이후의 관리 펀드
2007 년 회사에 합류
1998 년 산업에 합류
일일 통계
| 08/28/25이름 | 30 일 중앙값 BID/ASK 스프레드 |
전날 볼륨 |
20 일 AVG 볼륨 |
프리미엄/ 할인 |
ytd Total Return (Nav) |
|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯사이트 Ultra Short Income ETF
|
0.02% | 4,347 | 29,183 | 0.01% | 3.40% |
인용 된 성능 데이터는 과거 성능을 나타내며, 이는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
30 일 중간 입찰가 스프레드- ETF의 판매 가격과 구매 가격 사이의 스프레드 내에서 투자자에게 중간 점을 제공합니다. 입찰 (판매 가격)과 제안 (구매 가격)의 차이를 전국 최고의 입찰 제안 (NBBO)의 중간 점으로 나누고 해당 값의 중앙값을 식별하여 지난 30 일 동안 10 초 간격으로 계산됩니다..
20 일 AVG 볼륨- 20 일 평균량은 지난 20 일 거래량의 합계가 20 일로 나눈 값입니다.
프리미엄 / 할인- 펀드가 NAV의 백분율로 표현 된보고 된 NAV 위 또는 아래에 거래되는 금액. 펀드의 시장 가격이 펀드의 NAV보다 클 때, "프리미엄"으로 거래되는 것으로 알려져 있으며 백분율은 양수로 표시됩니다. 펀드의 시장 가격이 펀드의 NAV보다 작을 때, "할인"으로 거래되는 것으로 알려져 있으며 백분율은 마이너스로 표시됩니다..
총 반환
Month End
| 평균 연간 07/31/25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 3 mo 07/31/25 |
ytd 07/31/25 |
1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | 이후 |
|
슬롯사이트 Ultra Short Income ETF
bkui |
1.13 | 2.82 | 5.20 | 5.04 | - | - | 3.43 |
|
ICE BOFA 3 개월 대한민국 재무부 법안 지수
|
1.04 | 2.43 | 4.57 | 4.66 | 2.83 | 2.01 | - |
쿼터 엔드
| 평균 연간 06/30/25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 3 mo 06/30/25 |
ytd 06/30/25 |
1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 |
|
슬롯사이트 Ultra Short Income ETF
bkui |
1.17 | 2.49 | 5.61 | 5.00 | - | - | 3.42 |
|
Ice Bofa 3 개월 대한민국 재무부 법안 지수
|
1.04 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | 1.98 | - |
인용 된 성능 데이터는 과거 성능을 나타내며, 이는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 주가, 수익률 및 투자 수익률이 변동하고 투자자의 주식은 상환시 원래 비용보다 훨씬 가치가있을 수 있습니다. 현재 성능이 인용 된 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
시장 가격 성능은 가장 최근의 NYSE ARCA 공식 종가를 사용하여 계산됩니다. 시장 가격 수익은 다른 시간에 주식을 거래 한 경우 투자자의 수익을 나타내지 않습니다.
ICE BOFA 3 개월 대한민국 재무부 법안 지수는 월 초에 구매 한 단일 문제로 구성되어 있으며 한 달 동안 개최됩니다. 그 달 말 에이 문제는 새로 선정 된 문제로 판매되고 출시됩니다. 매월 이말의 재조정에서 선정 된 문제는 재조정 날짜로부터 3 개월 동안 가장 가까운 곳에서 가장 가까운 곳에서 성숙하지 않은 미결제 재무 법안입니다. 선발 자격을 갖추려면 월말 재조정 날짜 또는 그 이전에 문제가 해결되어야합니다. 투자자는 모든 지수에 직접 투자 할 수 없습니다.
Bloomberg Agregate Total Return Index는 투자 등급, 대한민국 달러 감소, 고정 금리 과세 채권 시장을 측정하도록 설계되었습니다. 이 지수에는 재무부, 정부 관련 및 기업 증권, 모기지 지원 통과 유가 증권 (대행사 고정 금리), 상업적 모기지 지원 증권 (대행사 및 비기능) 및 기타 자산 지원 유가 증권이 최종 만기까지 1 년 이상 포함됩니다. 지수에 포함 되려면 유가 증권은 Moody 's, S & P 및 Fitch의 중간 등급을 사용하여 투자 등급 (BAA3/BBB-/BBB- 이상)이어야합니다. 투자자는 지수에 직접 투자 할 수 없습니다.
$ 10,000 투자 성장
과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
역사 NAV 및 시장 가격
역사적 프리미엄/할인
프리미엄 및 할인 요약 테이블
| 08/29/25 | 달력 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
|
보험료로 거래
|
166 | 47 | 45 |
|
할인시 거래
|
81 | 10 | 15 |
이 표는 펀드가 프리미엄으로 거래되거나 마감 NAV에 할인 된 거래 일 수를 보여줍니다. 과거 결과는 미래의 결과를 나타내지 않습니다.
프리미엄/할인
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 안내서에 명시된 수수료 수수료 설명 | 총 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.12% |
| 기타 비용 | 0.00% |
| 총 비용 | 0.12% |
| 순 비용 | 0.12% |
총 비용은 투자자에게 적용 가능한 실제 자금 비용 비율입니다.
포트폴리오 관리자/하위 투자 고문
Top Holdings
| holdings | % 포트폴리오 가중치 |
|---|---|
| Starbird FDG Corp 0% CP 11/14/2025 | 3.12 |
| Societe Generale North Amer 0% CP 02/02/2026 | 3.09 |
| Skandinaviska Enskilda Banken 0% CP 03/02/2026 | 3.08 |
| LMA Americas LLC CP 10/20/2025 | 2.91 |
| Credit Indust et Comm Ny Frn 04/02/2026 | 2.70 |
| 맨해튼 자산 FRN 9/26/2025 | 2.25 |
| National Australi Bank L FRN 03/05/2026 | 2.25 |
| Liberty Street 자금 조달 LLC 0 10/23/2025 | 2.24 |
| Nordea Bank ABP 0 11/26/2025 | 2.23 |
| Lloyds Bank Corp MKTS/NY 0 02/09/2026 | 2.21 |
| BPCE 디스크 COML 용지 4/2 YRS 1 0% CP 02/11/2026 | 2.21 |
| 대한민국 FDG LLC 디스크 CP 4/A2 0% CP 04/06/2026 | 2.20 |
| Paradelle 자금 조달 LLC FRN 02/26/2026 | 2.03 |
| 호주 및 뉴질랜드 BKG GR 0% CP 02/23/2026 | 1.98 |
| Macquarie Bank Ltd. 0% CP 04/30/2026 | 1.86 |
| Westpac Banking Corp FRN 05/29/2026 | 1.80 |
| National BK CDA N Y BRH 0% CP 01/29/2026 | 1.77 |
| 대한민국 재무부 N/B 4 1/15/2027 | 1.72 |
| Collat Comm Paper v Co Frn 05/08/2026 | 1.35 |
| 슬롯사이트 기관 선호 정부 자금 m | 1.28 |
| Old Line Funding LLC FRN 11/20/2025 | 1.13 |
| Morgan Stanley Bank NA FRN 5/26/2028 | 1.03 |
| 표준 전차 PLC FRN 5/14/2028 | 1.02 |
| DBS Group Holdings Ltd FRN 3/21/2028 | 1.02 |
| HSBC USA Inc 4.65 6/3/2028 | 1.00 |
| United Overseas Bank Ltd FRN 4/2/2028 | 1.00 |
| 노바 스코샤 은행 5.25 6/12/2028 | 0.93 |
| Macquarie Bank Ltd Frn 7/2/2027 | 0.93 |
| ASB Bank Limited 5.398 11/29/2027 | 0.93 |
| Abbvie Inc 4.65 3/15/2028 | 0.92 |
| Eli Lilly & Co 4.55 2/12/2028 | 0.91 |
| Pepsico Inc 4.45 2/7/2028 | 0.91 |
| Manuf & Traders Trust Co 4.7 1/27/2028 | 0.91 |
| 대한민국 재무부 N/B 4.125 11/15/2027 | 0.91 |
| ing groep nv 4.55 10/2/2028 | 0.91 |
| JPMorgan Chase & Co FRN 4/22/2028 | 0.91 |
| Goldman Sachs Group Inc FRN 2/24/2028 | 0.91 |
| Wells Fargo & Company FRN 1/24/2028 | 0.90 |
| Bristol-Myers Squibb Co 3.9 2/20/2028 | 0.90 |
| Bank of America Corp 3.248 10/21/2027 | 0.89 |
| PNC Bank NA 3.1 10/25/2027 | 0.88 |
| LMA Americas LLC 0 2/27/2026 | 0.88 |
| Danske Bank 0 3/23/2025 | 0.88 |
| Amazon.com Inc 3.15 8/22/2027 | 0.87 |
| AT & T Inc 4.25 3/1/2027 | 0.86 |
| Westpac Banking Corp FRN 6/3/2026 | 0.86 |
| Starbucks Corp 2 3/12/2027 | 0.85 |
| 로이드 뱅킹 그룹 plc frn 1/5/2028 | 0.84 |
| 몬트리올 은행 5.203 2/1/2028 | 0.83 |
| Truist Financial Corp 1.125 8/3/2027 | 0.83 |
| UBS 그룹 AG 4.282 1/9/2028 | 0.81 |
| John Deere Capital Corp 4.75 1/20/2028 | 0.80 |
| Paccar Financial Corp 4.55 3/3/2028 | 0.80 |
| 코카콜라 공동/1 3/15/2028 | 0.80 |
| National Australia Bank FRN 10/26/2027 | 0.79 |
| US Bank Na Cincinnati Frn 10/22/2027 | 0.72 |
| Citigroup Inc FRN 6/9/2027 | 0.72 |
| IBM Corp 4.65 2/10/2028 | 0.69 |
| 대한민국 재무부 N/B 4.875 11/30/2025 | 0.68 |
| Canadian Imperial Bank FRN 1/13/2028 | 0.68 |
| Charles Schwab Corp 3.2 1/25/2028 | 0.66 |
| Natwest Markets PLC FRN 3/21/2028 | 0.63 |
| General Motors Finl Co Frn 5/8/2027 | 0.61 |
| T-Mobile USA Inc 4.75 2/1/2028 | 0.59 |
| Cisco Systems Inc 4.55 2/24/2028 | 0.57 |
| BMW US Capital LLC FRN 8/13/2027 | 0.54 |
| Salesforce Inc 1.5 7/15/2028 | 0.53 |
| Sumitomo Mitsui Finl GRP 1.902 9/17/2028 | 0.48 |
| Comcast Corp 5.35 11/15/2027 | 0.46 |
| Toronto-Dominion Bank 5.156 1/10/2028 | 0.46 |
| Chevron USA Inc 4.475 2/26/2028 | 0.46 |
| 순 전류 자산 | 0.46 |
| Target Corp 4.35 6/15/2028 | 0.45 |
| Aust & NZ Banking Group FRN 9/30/2027 | 0.45 |
| Caterpillar Finl 서비스 FRN 11/15/2027 | 0.45 |
| Barclays PLC 4.337 1/10/2028 | 0.45 |
| Wells Fargo Bank Na Frn 12/11/2026 | 0.41 |
| Aust & NZ Banking Group FRN 7/16/2027 | 0.41 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 4/5/2027 | 0.38 |
| 키 뱅크 NA 5.85 11/15/2027 | 0.35 |
| 노바 스코샤 은행 5.35 12/7/2026 | 0.34 |
| Barclays PLC FRN 9/13/2027 | 0.34 |
| 캐나다 국립 은행 FRN 7/2/2027 | 0.34 |
| Caterpillar Finl 서비스 FRN 5/14/2027 | 0.34 |
| Toyota Motor Credit Corp FRN 3/19/2027 | 0.34 |
| Canadian Imperial Bank FRN 09/08/2025 | 0.34 |
| Home Depot Inc 4 9/15/2025 | 0.34 |
| American Express Co 2.55 3/4/2027 | 0.33 |
| Comcast Corp 2.35 1/15/2027 | 0.33 |
| 174888_174927 | 0.33 |
| Simon Property Group LP 1.375 1/15/2027 | 0.31 |
| Target Corp 1.95 1/15/2027 | 0.31 |
| Royal Bank of Canada FRN 1/19/2027 | 0.29 |
| Roche Holdings Inc FRN 11/13/2026 | 0.29 |
| BMW US Capital LLC 4.9 4/2/2027 | 0.27 |
| State Street Corp FRN 8/3/2026 | 0.27 |
| ing groep nv 3.95 3/29/2027 | 0.27 |
| T-Mobile USA Inc 3.75 4/15/2027 | 0.27 |
| Morgan Stanley Bank Na Frn 10/30/2026 | 0.23 |
| Natwest Markets PLC FRN 5/17/2027 | 0.23 |
| Truist Bank Frn 7/24/2028 | 0.23 |
| 표준 전차 PLC FRN 7/6/2027 | 0.18 |
| Canadian Imperial Bank FRN 10/2/2026 | 0.17 |
| National Australia Bank 1.887 1/12/2027 | 0.16 |
| Charles Schwab Corp 5.875 8/24/2026 | 0.16 |
| Commonwealth Bank Aust FRN 3/13/2026 | 0.16 |
| Abbvie Inc 2.95 11/21/2026 | 0.16 |
| John Deere Capital Corp 1.7 1/11/2027 | 0.15 |
| Sumitomo Mitsui Tr Bk LT 5.65 9/14/2026 | 0.15 |
| 몬트리올 은행 5.266 12/11/2026 | 0.15 |
| JP Morgan Chase Bank NA 5.11 12/8/2026 | 0.15 |
| Mercedes-Benz Fin NA 5.2 8/3/2026 | 0.15 |
| Mercedes-Benz Fin NA 3.45 1/6/2027 | 0.15 |
| PNC 금융 서비스 2.6 7/23/2026 | 0.14 |
| US Bancorp 2.375 7/22/2026 | 0.14 |
| Bank of America NA 5.526 8/18/2026 | 0.14 |
| Sumitomo Mitsui tr Bk LT FRN 3/9/2026 | 0.14 |
| Charles Schwab Corp FRN 5/13/2026 | 0.14 |
| John Deere Capital Corp 4.8 1/9/2026 | 0.14 |
| Manuf & Traders Trust Co 4.65 1/27/2026 | 0.14 |
| 키 뱅크 NA 4.7 1/26/2026 | 0.14 |
| Walmart Inc 3.9 9/9/2025 | 0.14 |
| BP Cap Markets America 3.41 2/11/2026 | 0.13 |
| CVS Health Corp 3 8/15/2026 | 0.13 |
| Oracle Corp 2.65 7/15/2026 | 0.13 |
| Prudential Financial Inc 1.5 3/10/2026 | 0.13 |
| Sumitomo Mitsui Finl GRP 1.402 9/17/2026 | 0.13 |
| American Honda Finance 1.3 9/9/2026 | 0.13 |
| General Motors Finl Co 5.4 4/6/2026 | 0.11 |
| American Express Co Frn 2/13/2026 | 0.11 |
| 화이자 투자 입력 4.45 5/19/2026 | 0.11 |
| State Street Corp 5.272 8/3/2026 | 0.10 |
| Natwest Markets PLC 1.6 9/29/2026 | 0.10 |
| Toronto-Dominion Bank 5.532 7/17/2026 | 0.09 |
| 현금 | 0.01 |
| Shire ACQ Inv Ireland DA 3.2 9/23/2026 | 0.00 |
% 포트폴리오 가중치는 이전 영업일부터 각 보안의 마감 시장 가격을 사용하여 계산됩니다.
자산 할당
성능 지표
전체 모닝 스타 등급
Morningstar 카테고리Ultrashort Bond
07/31/25 기준 Morningstar Rating ™. Ultrashort Bond의 전체 등급. 펀드 등급은 별 5 개 중 하나입니다 : 전반적으로
별 3 개 (207 자금 등급); 3 년.
별 3 개 (207 자금 등급)
Morningstar Rating ™은 자금 또는 "별 등급"을위한 최소한 3 년간의 역사를 가진 관리 제품에 대해 계산됩니다. 이는 Morningstar 위험 조정 수익 조치를 기준으로 계산됩니다.
관리되는 제품의 월별 초과 성능의 변화, 하향 변형 및 보상에 더 중점을 둡니다.
일관된 성능. 관리되는 제품; 오픈 엔드 뮤추얼 펀드, 폐쇄 형 펀드 및 교환 거래 자금 포함; 비교 목적으로 단일 인구로 간주됩니다. 제품의 상위 10%
각 제품 카테고리는 별 5 개를 받고, 다음 22.5%는 별 4 개를 받고, 다음 35%는 별 3 개를, 다음 22.5%는 별 2 개를 받고, 하단 10%는 1 성을받습니다. a에 대한 전체 모닝 스타 등급
관리되는 제품은 3 년, 5 및 10 년 (해당되는 경우) Morningstar 등급 지표와 관련된 성능 수치의 가중 평균에서 파생됩니다. ©
219181_219356
Morningstar, Inc. 모든 권리 보유. 여기에 포함 된 정보 : (1) Morningstar 및/또는 그 컨텐츠 제공 업체에 대한 독점입니다. (2) 복사 또는 배포 될 수 없다. (3)은 보증되지 않습니다
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결과.
Lipper Rankings
-
1 년
159 63 -
3 년
86 Of 142
Lipper Classification울트라 쇼트 의무 자금
주요 위험
NAV) 주당 $ 1.00. 펀드의 NAV 및 시장 가치는 매일 변동 할 것이며 이러한 변동은 특정 날에 중요 할 수 있습니다. 또한 펀드는 유동성 요구 사항과 투자 및 신용 품질 제한이 적용되지 않습니다. 펀드가 머니 마켓 펀드보다 더 높은 수익을 창출 할 것이라는 보장은 없습니다.
ETFS 거래는 주식과 같은 무역, 교장의 손실 가능성을 포함하여 투자 위험의 대상이됩니다.
채권은 이자율, 신용, 유동성, 전화 및 시장 위험에 따라 다양한 정도에 따릅니다. 일반적으로 다른 모든 요인이 동일하며 채권 가격은 이자율 변화와 반비례 관계를 맺고 요금 인상으로 인해 가격 하락이 발생할 수 있습니다.
상업용 논문은 일반적으로 1 일에서 270 일까지의 만기가있는 단기 의무이며 현재 운영에 자금을 조달하기 위해 대한민국 또는 외국 기업 또는 기타 단체가 발행합니다. 이러한 투자는 안전하지 않으며 일반적으로 성숙시 가치에서 할인됩니다.
외국인 및/또는 거주하는 유가 증권에 대한 투자에는 환율의 변화, 정치, 경제 및 사회적 불안정, 회사 정보가 제한된 회사 정보, 감사 및 법적 표준 및 시장 유동성 감소를 포함한 특별한 위험이 포함됩니다. 이러한 위험은 일반적으로 신흥 시장 국가에서 더 큽니다.
펀드의 주요 위험에 대한보다 완전한 논의는 안내서를 참조하십시오.
위험 지표
| 07/31/25 3 년의 후행 | 표준 편차 | 알파 | 베타 | 209499_209510 | Sharpe 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
|
bkui
|
0.71 | 0.29 | 0.08 | 74.24 | 0.11 |
모든 위험 지표는 Morningstar에서 제공합니다. 계산에 사용 된 지수는 Morningstar에 의해 결정되며, 이는 자금 기본 벤치 마크가 아닐 수 있습니다. 이 분석에 사용 된 인덱스 모닝 스타는 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index입니다.
배당 일정
분배 기록
| ($에 나열된 값)EX 날짜 | 레코드 날짜 | 지불 가능한 날짜 | 배당 소득 | 단기 자본 게인 |
장기 자본 게인 |
자본의 반환 | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/25 | 09/02/25 | 09/05/25 | 0.1781 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1781 |
| ($에 나열된 값)EX 날짜 | 레코드 날짜 | 지불 가능한 날짜 | 배당 소득 | 단기 자본 게인 |
장기 자본 게인 |
자본의 반환 | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/25 | 08/01/25 | 08/06/25 | 0.2049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2049 |
| 07/01/25 | 07/01/25 | 07/07/25 | 0.1782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1782 |
| 06/02/25 | 06/02/25 | 06/05/25 | 0.1857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1857 |
| 05/01/25 | 05/01/25 | 05/06/25 | 0.1986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1986 |
| 04/01/25 | 04/01/25 | 04/04/25 | 0.1742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1742 |
| 03/03/25 | 03/03/25 | 03/06/25 | 0.1749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1749 |
| 02/03/25 | 02/03/25 | 02/06/25 | 0.1904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1904 |
| 12/27/24 | 12/27/24 | 01/02/25 | 0.2189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2189 |
| 12/02/24 | 12/02/24 | 12/05/24 | 0.1822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1822 |
| 11/01/24 | 11/01/24 | 11/06/24 | 0.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2080 |
| 10/01/24 | 10/01/24 | 10/04/24 | 0.2186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2186 |
| 09/03/24 | 09/03/24 | 09/06/24 | 0.2267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2267 |
| 모든 행 참조 ... |