슬롯사이트 정부 현금 관리

펀드 목표 / 접근

펀드는 자본의 보존 및 유동성 유지와 일치하는만큼 높은 수준의 현재 소득을 추구합니다.

펀드는 정부 증권에만 투자함으로써 투자 목표를 추구하고, 정부 증권 및/또는 현금 및 현금으로 만 담보 계약을 재구매합니다. 이 펀드는 슬롯사이트 Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다. 이 펀드는 1940 년 투자 회사 법에 따라 규칙 2A-7의 요구 사항을 충족시키기 위해 관리되는 정부 자금 시장 펀드입니다.

스파크^SM주식은 순수익에서 10%를 기부합니다^*고객이 선택한 적격 비영리 단체 및 고객의 평균 잔액을 기준으로합니다. 기부금은 선택된 조직에 정량화 가능한 영향을 미칩니다.

^*기부금은 슬롯사이트 Investment Adviser의 펀드 스파크에 기인 한 순수익의 10%를 나타내는 금액을 기준으로합니다.^SM주식. "순수익"은 슬롯사이트 Investment Adviser에게 슬롯사이트 Investment Adviser의 비용 면제 및/또는 비용 상환 후에 슬롯사이트 Investment Adviser에게 펀드가 지불 한 관리 수수료를 나타냅니다.^SM주식, 슬롯사이트 Investment Adviser의 과거 이익으로부터 지불됩니다.

Total Fund Assets

$ 148,007,676,187기준 08/29/25

클래스 자산 공유

$ 2,853,225,357기준 08/29/25

Inception Date

08/15/23

회계 연말

1 월 31 일

거래 마감일

오후 5시 et

WAM

46 일기준 08/29/25

Wal

100 일기준 08/29/25

홀딩스

174 기준 07/31/25

최소 투자

$ 75,000,000

배당금

0.000343293기준 08/29/25

펀드 주가

$ 1.00 기준 08/29/25

Market Value Nav

$ 1.0002기준 08/29/25

클래스 상태

Open

회계 연말

1 월 31

수율 및 비용 비율

1 일 수율 08/29/25		7 일 수율 08/29/25		30 일 수율 08/29/25		안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 05/30/25
보조금	보조금이없는	보조금	보조되지 않은	보조금	보조되지 않은	net	Gross	계약 수수료 면제 종료 날짜
4.18	4.14	4.18	4.14	4.19	4.15	0.18	0.24	05/30/26

일일 시장 가치 NAV

기준 08/29/25

	시작 날짜	종료 날짜
$ 1.0002

포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출

기준 08/28/25

	시작 날짜	종료 날짜
$ 1,327,253,390

포트폴리오 매일/주간 액체 자산

08/29/25

Daily	주간	시작 날짜	종료 날짜
71.82%	82.10%	날짜를 선택해야합니다.	날짜를 선택해야합니다.

투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다. 자발적 면제 및 CAP는 안내서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수율 및 총 수익은 표시된 기간의 전부 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 상환을 반영합니다. 면제 또는 상환이 가능하면 펀드의 운영 비용이 줄어들고 펀드의 수익률과 주주에 대한 총 수익률이 증가합니다. 그러한 면제가 없으면 반품이 더 낮았을 것입니다. 수율과 총 수익은 과거의 성능을 나타냅니다.

과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.

주요 대행사 등급 및 기타 명칭

79216_79222

S & P
AAA-MF

Moody 's

펀드 등급은 펀드의 주식을 구매, 판매 또는 보유하는 사실이나 권고 사항이 아닌 의견 진술입니다. 모든 자금은 공식적으로 각 슬롯사이트 Money Market Fund와 함께 매년 평가됩니다. 2025 년에 확인 된 등급. 그러나 자금은 지속적인 감시 대상이되며 평가 기관은 언제든지 펀드 등급 또는 전망을 개정 할 수 있습니다. Standard & Poor 's (S & P)AAAM의 주요 안정성 등급으로 펀드는 주요 및 안정성을 유지하고 노출을 제한 할 수있는 능력이 매우 강하다고 생각합니다. 신용, 시장 및/또는 유동성 위험으로 인한 주요 손실. 평가 방법론에 대한 자세한 내용은 방문. Moody 's Investors Service펀드의 견해로는 펀드가 유동성을 제공하고 보존하는 이중 목표를 충족시키는 능력이 매우 강한 경우 돈 시장 뮤추얼 펀드 'AAA-MF'를 평가합니다. 수도. 펀드의 포트폴리오 신용 프로파일, 포트폴리오 안정성 프로파일 및 기타 정 성적 요인에 대한 Moody의 평가의 조합에서 도출 된이 등급은 고려할 수 없습니다. 펀드의 전향 적 성과. 평가 방법론에 대한 자세한 내용은 방문.

성능

평균 연간 수익

Month End

기준 07/31/25 축적	1 YR	3 yrs	5 yrs	10 yrs	시작 이후	Inception Date
슬롯사이트 정부 현금 관리 SPKXX	4.55%	-	-	-	4.94%	08/15/23

Quarter End

06/30/25 축적	1 YR	3 yrs	5 yrs	10 yrs	시작된 이후	Inception Date
슬롯사이트 정부 현금 관리 SPKXX	4.64%	-	-	-	4.99%	08/15/23

누적 반품

Month End

07/31/25 축적	1 MO	3 MO	1 YR	3 yrs	5 yrs	10 년	시작된 이후	Inception Date
슬롯사이트 정부 현금 관리 SPKXX	0.36%	1.06%	4.55%	-	-	-	9.92%	08/15/23

쿼터 엔드

06/30/25 축적	1 MO	3 MO	1 YR	3 yrs	5 yrs	10 년	이후	Inception Date
슬롯사이트 정부 현금 관리 SPKXX	0.34%	1.05%	4.64%	-	-	-	9.53%	08/15/23

ytd returns

08/29/25	07/31/25	06/30/25
2.84%	2.47%	2.11%

월간

Fund	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	12/24	11/24	10/24	09/24	08/24
SPKXX	4.20%	4.18%	4.19%	4.21%	4.22%	4.24%	4.26%	4.43%	4.58%	4.77%	5.02%	5.19%

투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 펀드의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.

매년

Fund	2024
SPKXX	5.16%

투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

포트폴리오

자산 할당

기준 07/31/25

성숙 분포

기준 07/31/25

포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 데이터는 개별 포트폴리오 증권의 최종 만기까지의 날을 반영합니다.

Holdings Report

펀드 이름	총 보유 기준	역사 일일 홀딩스
슬롯사이트 정부 현금 관리	08/29/25

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포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.

각 펀드에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.

수수료 및 비용

월간 비용 비율 (연간)

기준 07/31/25수수료 설명	비용 비율 (%)
관리 수수료	0.20%
기타 비용	0.00%
총 비용	0.20%
비용 상환	0.04%
순 비용	0.16%

월 비용 비율은 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 통지없이 언제든지 종료 될 수있는 자발적인 비용 제한 사항과 안내 수수료 테이블에 반영된 계약 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 제한은 계약이 아니며 매일 변동 할 수 있습니다. 총 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 펀드의 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후 펀드의 연간 운영 비용 비율입니다.
이 데이터는 연간입니다. 월간 운영 비용은 매월 달라질 수 있습니다.

펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 펀드 평균 일일 순 자산의 가치의 0.01%로 관리 수수료의 일부를 면제하기로 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지이 면제 계약을 종료 할 수 있습니다.

안내서 수수료 테이블 비용 비율

기준 05/30/25 수수료 설명	비용 비율 (%)
관리 수수료	0.20%
기타 비용	0.04%
총 비용	0.24%
비용이 상환	0.06%
순 비용	0.18%

총 비용은 보험료 수수료 테이블에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 보험료 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다.

펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 펀드 평균 일일 순 자산의 가치의 0.03%의 양으로 관리 수수료의 일부를 면제하기로 합의했습니다. 또한 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 수수료 수령을 포기하고/또는 펀드의 Spark태 주식의 직접 비용을 가정하여 Spark There 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별한 비용)이 .18%를 초과하지 않도록 계약 상 동의했습니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 수수료 수령을 포기하고/또는 펀드의 BOLD® 주식의 직접 비용을 가정하여 BOLD® 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별 비용)이 .18%를 초과하지 않도록 계약 상 동의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. In addition, the fund's investment adviser, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc., has contractually agreed, until May 30, 2026, to waive receipt of its fees and/or assume the direct expenses of the fund's BOLD® Future shares so that the direct expenses of BOLD® Future shares (excluding taxes, brokerage commissions and extraordinary expenses) do not exceed .47%. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한, 펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 계약 상 합의에 동의하여 펀드의 서비스 주식의 직접 비용을 펀드의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별한 비용)이 1.01%를 초과하지 않도록 펀드의 서비스 주식의 직접 비용을 가정하기로 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 펀드와 관련하여 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다. 또한,이 펀드의 투자 고문 인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026 년 5 월 30 일까지 계약 상 합의에 동의하여 수수료를 면제하고/또는 펀드의 자산 지분의 직접 비용을 가정하여 해당 펀드의 자산 지분의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별한 수수료)이 .62%를 초과하지 않도록 가정했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026 년 5 월 30 일 이후, 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 펀드와 관련하여 비용 제한 계약을 종료 할 수 있습니다.

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투자자는 투자하기 전에 돈 시장 자금의 투자 목표, 위험, 요금 및 비용을 신중하게 고려해야합니다. 이 펀드에 대한이 정보와 기타 정보가 포함 된 안내서 또는 요약 안내서를 얻으려면 재무 전문가에게 문의하거나 슬롯사이트.com을 방문하십시오. 투자하기 전에 안내서를주의 깊게 읽으십시오.

187993_188034 머니 마켓 펀드에 투자하여 돈을 잃을 수 있습니다. 펀드는 주당 $ 1.00로 투자 가치를 보존하려고하지만 그렇게 할 것이라고 보장 할 수는 없습니다. 펀드에 대한 투자는 연방 예금 보험 회사 또는 기타 정부 기관에 의해 보장되거나 보장되지 않습니다. 펀드의 스폰서는 펀드에 재정 지원을 제공 할 법적 의무가 없으며, 후원자가 언제든지 펀드에 재정 지원을 제공 할 것으로 기대해서는 안됩니다. 펀드 이사회는 주식 매각시 수수료를 부과 할 의도는 없지만 이사회는 주주들에게 최소 60 일 전에 서면 통지를 제공 한 후 그렇게 할 수있는 능력을 보유합니다..

펀드의 단기 기업 및 자산 지원 증권 보유에는 신용 및 유동성 위험과 주요 손실 위험이 포함됩니다.

ESG 평가 위험. 적절하고 해당되는 경우 슬롯사이트는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 기본 신용 연구 프로세스에 통합합니다. 슬롯사이트는 모든 투자 결정과 관련하여 ESG 등급 또는 기타 ESG 데이터 또는 분석을 고려하지 않을 수 있으며 투자 결정의 다른 속성이 투자 결정을 내릴 때 ESG 고려 사항을 능가한다고 판단 할 수 있습니다. ESG 요소는 주어진 신용 분석 또는 투자 결정과 관련하여 결정적이지 않을 수 있습니다. 따라서 펀드는 부정적인 ESG 프로필을 가진 회사/발행자의 유가 증권에 투자 할 수 있으며 펀드는 긍정적 인 ESG 프로필을 가진 회사/발행자에게 투자하거나 투자하지 않을 수 있습니다. ESG 데이터는 종종 표준화, 일관성 및 투명성이 부족하다는 사실에 비추어 특정 발행자/회사에 대한 ESG 등급을 포함한 데이터를 포함하거나 완전하거나 정확할 수 없습니다. 결과적으로 펀드의 투자는 다른 소스의 ESG 데이터를 통합하거나 다른 방법론을 활용하는 자금과 다를 수 있습니다.

현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 펀드의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.

1 일 수율 : 이전 영업일의 분포 계수는 연중 일수를 곱한 것입니다.

1 일 수율 보조금 : 1 일 수율에 계약 및 자발적 비용 면제가없는 것을 반영합니다.

1 일 수율 보조금 : 기간 동안의 비용 면제를 반영합니다. 면제가 없으면 수율이 줄어 듭니다.

7 일 수익률 보조금 : 펀드의 이전 7 일의 주당 7 일의 주당 7 일의 소득 배당은 연간 7 일로 나누어 매년 곱한 일일을 곱하여 펀드의 현재 순 자산 가치의 백분율로 표시됩니다. 이 수익률은 계약 및 또는 자발적인 수수료 면제를 반영하지 않습니다.

7 일 수익률 보조금 : 펀드의 이전 7 일의 주당 7 일의 주당 7 일의 소득 배당금은 연중 7 일로 나뉘어 연중 일수를 곱한 주당의 현재 순자산 가치의 백분율로 표시됩니다. 이 수익률은 계약 및 또는 자발적인 수수료 면제를 반영합니다.

30 일 보조 해제 수익률 : 수수료 면제 또는 상환을 제외한 순 수익률은 지난 30 일 동안 순 투자 소득의 주당 배당금을 기준으로하며, 주당 최대 가격 및 연간이 기간으로 나뉘어져 있습니다..

30 일 보조금 수익률 : 수수료 면제 또는 상환을 포함한 순 수익률은 지난 30 일 동안 순 투자 소득의 주당 배당금을 기준으로하며, 기간은 주당 최대 가격 및 연간에 종료되었습니다.

WAM : 펀드의 모든 기본 머니 마켓 도구의 평균 효과적인 성숙도는 각 기기의 상대적 비율 소유권을 반영하기 위해 가중치를 부여합니다. WAM 계산은 주기율이 금리 재설정으로 특정 유가 증권의 만기가 단축 될 수 있도록합니다. 일반적으로 자금 시장 펀드의 경우 WAM은 주로 금리 변화에 대한 상대 민감도의 척도로 사용될 수 있습니다.

WAL : 펀드의 모든 기본 머니 마켓 도구의 평균 최종 만기의 측정 값은 각 기기의 상대적 비율 소유권을 반영하기 위해 가중치가 가중됩니다. WAM과 달리, WAL 계산은 주기율이 금리 재설정을 위해 만기가 단축 될 수 없습니다. 따라서 WAL은 일반적으로 WAM보다 높을 것입니다.

시장 가치 NAV : 명시된 날짜에 비즈니스 마감시 펀드의 유가 증권과 관련된 이용 가능한 시장 견적 (상각 비용으로 평가되는 하룻밤 증권 제외)을 기준으로 계산. 그것은 가장 가까운 100 분의 1 또는 (또는 $ 0.0001)으로 계산됩니다.

일일 배당 계수는 하루 만에 얻은 수익률의 양의 소수점 표현입니다.

축적 된 배당 요소는 월별 배당금이 예상되는 일일 요인의 소수점 표현입니다.

MIC-514493-2024-03-15