슬롯사이트 Treasury Securities 현금 관리

슬롯사이트 목표 / 접근 방식

슬롯사이트는 자본 보존 및 유동성 유지와 일치하는 높은 경상 소득 수준을 추구합니다.

슬롯사이트는 대한민국 국채와 현금에만 투자하여 투자 목표를 추구합니다. 이 슬롯사이트는 1940년 투자 회사법에 따른 규정 2A-7의 요구 사항을 충족하도록 관리되는 정부 머니 마켓 슬롯사이트입니다.

총 기금 자산

$63,201,687,443 현재 11/06/25

클래스 자산 공유

$2,862,077,346 현재 11/06/25

시작 날짜

11/21/96

거래 마감일

오후 3시(동부 표준시)

WAM

57일 현재 11/06/25

WAL

105일 현재 11/06/25

보유물

65 현재 2025년 10월 31일

최소 투자

$500,000

배당률

0.000094286 현재 11/06/25

슬롯사이트 주가

$1.00 25년 11월 6일 기준

시장 가치 NAV

$1.000225년 11월 6일 기준

수업 상태

열기

회계연도말

1월 31일

수익률 및 비용 비율

1일 수익률 현재 11/06/25		7일 수익률 현재 11/06/25		30일 수익률 현재 11/06/25		설명서 수수료 테이블 비용 비율(%) 현재 05/30/25
보조금 지급	보조금 없음	보조금 지급	보조금 없음	보조금 지급	보조금 없음	넷	총액	계약적 수수료 면제 종료일
3.44	3.41	3.45	3.42	3.49	3.46	0.57	0.60	05/30/26

일일 시장 가치 NAV

25년 11월 6일 기준

	시작일	종료일
$1.0002

포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출

현재 11/06/25

	시작일	종료일
$52,656,018

포트폴리오 일일/주간 유동 자산

현재 11/06/25

매일	주간	시작일	종료일
99.95%	99.95%	날짜를 선택해야 합니다.	날짜를 선택해야 합니다.

투자 자문가는 특정 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하는 데 계약상 동의할 수 있습니다. 또한 투자 자문가는 자발적으로 특정 수수료 및 비용을 면제할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지 없이 중단되거나 수정될 수 있습니다. 자발적 면제 및 한도는 사업설명서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수익률과 총 수익은 표시된 기간 전체 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 환급을 반영합니다. 면제 또는 상환이 이루어지면 슬롯사이트의 운영 비용이 감소하고 슬롯사이트의 수익률과 주주에 대한 총 수익이 증가합니다. 그러한 면제가 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. 수익률과 총 수익률은 과거 실적을 나타냅니다.

과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에 인용된 성능보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다.

주요 대행사 등급 및 기타 지정

AAAm

S&P
아아-MF

무디스

슬롯사이트 등급은 의견 진술이지 사실 진술이나 슬롯사이트 주식의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권장사항이 아닙니다. 모든 자금은 각 슬롯사이트 머니마켓 슬롯사이트를 통해 매년 공식적으로 평가됩니다. 등급은 2025년에 확정되었습니다. 그러나 해당 슬롯사이트는 지속적인 감시를 받고 있으며 등급 기관은 언제든지 슬롯사이트 등급이나 전망을 수정할 수 있습니다. 스탠다드 앤 푸어스(S&P)원금 안정성 등급이 AAAm인 이 슬롯사이트는 원금과 안정성을 유지하고 다음에 대한 노출을 제한할 수 있는 매우 강력한 능력을 가지고 있다고 믿습니다. 신용, 시장 및/또는 유동성 위험으로 인한 원금 손실. 평가 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하세요.. 무디스 투자자 서비스무디스의 견해로는 슬롯사이트가 유동성 제공과 보존이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 매우 강력한 능력을 갖고 있는 경우 머니마켓 뮤추얼 슬롯사이트를 'Aaa-mf'로 평가합니다. 자본. 슬롯사이트의 포트폴리오 신용 프로필, 포트폴리오 안정성 프로필 및 기타 질적 요인에 대한 Moody's 평가를 조합하여 도출된 이 등급은 다음을 고려하기 위한 것이 아닙니다. 슬롯사이트의 예상 성과. 평가 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하세요..

성능

연평균 수익률

월말

25년 10월 31일 기준 기금	1년	3년	5년	10년	창립 이후	시작 날짜
드레이퍼스 재무부 증권 현금 관리 DPRXX	3.85%	4.32%	2.69%	1.69%	1.87%	11/21/96

분기말

현재 25/09/30 기금	1년	3년	5년	10년	시작 이후	시작 날짜
드레이퍼스 재무부 증권 현금 관리 DPRXX	3.93%	4.28%	2.63%	1.66%	1.86%	11/21/96

누적 수익

월말

10/31/25 기금	1개월	3MO	1년	3년	5년	10년	시작 이후	시작 날짜
드레이퍼스 재무부 증권 현금 관리 DPRXX	0.30%	0.92%	3.85%	13.52%	14.20%	18.20%	70.83%	11/21/96

분기말

현재 25/09/30 기금	1개월	3개월	1년	3년	5년	10년	창립 이후	개시일
드레이퍼스 재무부 증권 현금 관리 DPRXX	0.30%	0.93%	3.93%	13.41%	13.87%	17.85%	70.33%	11/21/96

YTD 반품

현재 11/06/25	현재 25/10/31	현재 25/09/30
3.21%	3.15%	2.84%

월간

슬롯사이트	10/25	09/25	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	12/24	11/24
DPRXX	3.51%	3.63%	3.73%	3.72%	3.72%	3.75%	3.76%	3.79%	3.83%	3.86%	4.00%	4.16%

투자 수익률은 변동하며 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.경상 소득의 척도로서 7일 수익률은 슬롯사이트의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.

매년

슬롯사이트	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DPRXX	4.73%	4.53%	1.13%	0.01%	0.22%	1.62%	1.28%	0.32%	0.01%	0.00%

투자 수익률은 변동하며 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

포트폴리오

자산 배분

현재 2025년 10월 31일

성숙도 분포

현재 2025년 10월 31일

포트폴리오 구성은 언제든지 변경될 수 있습니다. 데이터는 개별 포트폴리오 증권의 최종 만기일까지의 일수를 반영합니다.

보유 보고서

슬롯사이트명	총 보유량 현재	역사적 일일 보유량
슬롯사이트 Treasury Securities 현금 관리	11/06/25

머니마켓슬롯사이트 보유 전체 보기

포트폴리오 구성은 언제든지 변경될 수 있습니다. 나열된 보유 종목은 증권 매수 또는 매도 추천으로 간주되어서는 안 됩니다.

각 슬롯사이트 링크 양식 N-MFP 증권거래위원회 웹사이트에서.

수수료 및 비용

월간 비용 비율(연간)

현재 2025년 9월 30일수수료 설명	비용 비율(%)
관리비	0.20%
행정 서비스 수수료	0.15%
서비스 수수료	0.25%
기타 비용	0.00%
총 비용	0.60%
비용 상환됨	0.03%
순비용	0.57%

월간 비용 비율은 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.의 통지 없이 언제든지 종료될 수 있는 자발적인 비용 제한과 투자 설명서 수수료 표에 반영된 계약상의 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 한도는 계약에 따른 것이 아니며 매일 변동될 수 있습니다. 총 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 전 슬롯사이트의 연간 총 운영 비용 비율입니다. 해당하는 경우 순비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯사이트의 연간 총 운영 비용 비율입니다.
이 데이터는 연간 단위입니다. 월별 운영 비용은 매달 달라질 수 있습니다.

설명서 수수료 테이블 비용 비율

25년 5월 30일 기준 수수료 설명	비용 비율(%)
관리비	0.20%
서비스 수수료	0.25%
기타 비용	0.00%
행정 서비스 수수료	0.15%
총 비용	0.60%
비용 상환	0.03%
순 비용	0.57%

총 비용은 투자 설명서 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 전 슬롯사이트의 연간 총 운영 비용 비율입니다. 해당하는 경우 순비용은 투자 설명서 수수료 표에 반영된 대로 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯사이트의 연간 총 운영 비용 비율입니다.

슬롯사이트의 투자 자문사인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 슬롯사이트 일일 평균 순자산 가치의 0.03%에 해당하는 관리 수수료 일부 수령을 면제하기로 계약상 합의했습니다. 2026년 5월 30일 이후 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 본 면제 계약을 종료할 수 있습니다. 또한, 슬롯사이트의 투자 자문사인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 슬롯사이트의 서비스 지분에 대한 직접 비용(세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)이 1.01%를 초과하지 않도록 슬롯사이트의 서비스 지분에 대한 직접 비용을 부담하기로 계약상 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯사이트의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯사이트의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 슬롯사이트에 대한 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다. 또한, 슬롯사이트의 투자 자문사인 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 해당 슬롯사이트의 Wealth 주식에 대한 직접 비용(세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)이 0.47%를 초과하지 않도록 슬롯사이트의 Wealth 주식에 대한 직접 비용을 부담하기로 계약상 합의했습니다. 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯사이트의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯사이트의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 슬롯사이트 Investment Adviser, Inc.는 언제든지 슬롯사이트와 관련된 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다.

문학

투자설명서 및 보고서

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투자자는 투자하기 전에 머니마켓 슬롯사이트의 투자 목적, 위험, 비용 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 이 정보와 슬롯사이트에 대한 기타 정보가 포함된 투자 설명서 또는 요약 투자 설명서를 얻으려면 금융 전문가에게 문의하거나 슬롯사이트.com을 방문하세요. 투자하기 전에 투자 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

정부/재무부 머니마켓 슬롯사이트: 슬롯사이트에 투자하면 돈을 잃을 수도 있습니다. 슬롯사이트는 귀하의 투자 가치를 주당 $1.00로 유지하려고 노력하지만 그렇게 될 것이라고 보장할 수는 없습니다. 슬롯사이트에 대한 투자는 은행 계좌가 아니며 연방 예금 보험 공사 또는 기타 정부 기관에 의해 보장되거나 보증되지 않습니다. 슬롯사이트의 스폰서는 슬롯사이트의 손실을 배상할 의무가 없으며 귀하는 스폰서가 시장 스트레스 기간을 포함하여 언제든지 슬롯사이트에 재정적 지원을 제공할 것이라고 기대해서는 안 됩니다.

슬롯사이트 이사회는 현재 주식 매각 시 수수료를 부과할 의사가 없지만 이사회는 주주들에게 최소 60일 전에 서면으로 통지한 후 그렇게 할 수 있는 능력을 보유합니다.

슬롯사이트의 단기 기업 및 자산 유동화 증권 보유에는 신용 및 유동성 위험과 원금 손실 위험이 수반됩니다.

경상 소득의 척도로서 7일 수익률은 슬롯사이트의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.

1일 수익률: 이전 영업일의 분배 계수에 해당 연도의 일수를 곱한 값입니다.

보조금 미지원 1일 수익률: 계약상 또는 자발적 비용 면제가 없는 1일 수익률을 반영합니다.

1일 수익률 보조금 지원: 해당 기간 동안의 비용 면제를 반영합니다. 면제가 없으면 수익률이 감소합니다.

7일 수익률 미보조: 슬롯사이트의 이전 7일간의 주당 소득 배당금을 7일로 나누고 해당 연도의 일수를 곱하여 연간 계산한 후 슬롯사이트의 현재 주당 순자산 가치에 대한 백분율로 표시됩니다. 이 수익률은 계약상 또는 자발적인 수수료 면제를 반영하지 않습니다.

7일 수익률 보조: 슬롯사이트의 이전 7일간의 주당 소득 배당금을 7일로 나누고 해당 연도의 일수를 곱하여 연간 계산하고 슬롯사이트의 현재 주당 순자산 가치에 대한 백분율로 표시됩니다. 이 수익률은 계약상 또는 자발적인 수수료 면제를 반영합니다.

30일 미보조 수익률: 수수료 면제 또는 환급을 제외한 순 수익률은 지난 30일 동안 순 투자 소득의 주당 배당금을 기간 종료 주당 최대 공모 가격으로 나누어 연간 계산한 금액을 기준으로 합니다.

30일 보조금 지급 수익률: 수수료 면제 또는 상환이 포함된 순 수익률은 지난 30일 동안의 순 투자 소득에서 얻은 주당 배당금을 종료 기간의 주당 최대 공모 가격으로 나누어 연간 계산한 금액입니다.

WAM: 슬롯사이트의 모든 기본 머니마켓 상품의 평균 유효 만기를 측정한 것으로, 각 상품의 상대적인 지분율을 반영하여 가중치를 적용합니다. WAM 계산을 통해 정기적으로 금리가 재설정되는 특정 유가증권의 만기를 단축할 수 있습니다. 일반적으로 머니마켓 슬롯사이트의 경우 WAM은 주로 금리 변화에 대한 상대적 민감도를 측정하는 데 사용될 수 있습니다.

WAL: 슬롯사이트에 있는 모든 기본 머니마켓 상품의 평균 최종 만기를 측정한 것으로, 각 상품의 상대적인 지분율을 반영하여 가중치를 적용합니다. WAM과 달리 WAL 계산에서는 정기적인 이자율 재설정을 위해 만기가 단축되는 것을 허용하지 않습니다. 따라서 WAL은 일반적으로 WAM보다 높습니다.

시장 가치 NAV: 명시된 날짜의 영업 종료 시점에 슬롯사이트 증권과 관련된 이용 가능한 시장 호가(상각 비용으로 평가되는 익일 증권 제외)를 기준으로 계산됩니다. 이는 100분의 1센트 또는 $0.0001까지 계산됩니다.

일일 배당률은 하루에 벌어들인 수익률을 십진수로 표현한 것입니다.

누적 배당 계수는 월별 배당금 지급을 예상하여 합산된 일일 계수를 십진수로 표현한 것입니다.

MIC-514493-2024-03-15